Fundos | ANBIMA Data

classe

SEMOLINA FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.513.222/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

30/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SEMOLINA FIP MULTIESTRATEGIA

23.513.222/0001-03

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

SEMOLINA FIP MULTIESTRATEGIA

23.513.222/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2019	R$ 0,00	R$ 0,993611	R$ 0,00	R$ 154.834.371,33	0
29/08/2019	R$ 154.800.670,35	R$ 0,993395	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2019	R$ 154.766.955,50	R$ 0,993178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 154.733.272,69	R$ 0,992962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 154.699.629,46	R$ 0,992746	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2019	R$ 154.665.930,65	R$ 0,992530	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/08/2019	R$ 154.632.285,51	R$ 0,992314	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2019	R$ 154.598.634,37	R$ 0,992098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 154.564.985,43	R$ 0,991882	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2019	R$ 154.531.308,92	R$ 0,991666	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2019	R$ 154.497.639,70	R$ 0,991450	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2019	R$ 154.463.979,57	R$ 0,991234	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2019	R$ 154.430.274,34	R$ 0,991018	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2019	R$ 154.396.577,51	R$ 0,990801	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2019	R$ 154.362.979,46	R$ 0,990586	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2019	R$ 154.329.366,57	R$ 0,990370	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2019	R$ 154.295.709,04	R$ 0,990154	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2019	R$ 154.262.033,27	R$ 0,989938	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2019	R$ 154.257.435,76	R$ 0,989908	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2019	R$ 154.223.799,22	R$ 0,989693	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2019	R$ 154.190.304,32	R$ 0,989478	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2019	R$ 154.156.845,43	R$ 0,989263	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.