Fundos | ANBIMA Data

classe

OMEGA DESENVOLVIMENTO III FIP MULTIESTRA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.294.057/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 296.838,99

07/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OMEGA DESENVOLVIMENTO III FIP MULTIESTRA

23.294.057/0001-46

FIP

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

OMEGA GESTORA DE RECURSOS LTDA

OMEGA DESENVOLVIMENTO III FIP MULTIESTRA

23.294.057/0001-46

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/01/2021	R$ 0,00	R$ 296.838,987800	R$ 0,00	R$ 1.620.269.126,00	0
06/01/2021	R$ 1.604.672.838,00	R$ 293.981,693000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 1.631.875.947,00	R$ 298.965,398000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 1.605.079.817,00	R$ 294.056,253100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 1.614.283.187,00	R$ 295.742,342700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 1.614.286.659,00	R$ 295.742,978800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 1.599.490.339,00	R$ 293.032,241000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 1.578.694.098,00	R$ 289.222,296600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 1.563.497.787,00	R$ 286.438,279300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 1.563.501.253,00	R$ 286.438,914300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 1.517.505.368,00	R$ 278.012,306700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 1.516.708.849,00	R$ 277.866,381600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 1.538.712.012,00	R$ 281.897,438300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 1.559.915.186,00	R$ 285.781,934200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 1.545.918.856,00	R$ 283.217,757400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 1.529.522.554,00	R$ 280.213,897400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 1.516.726.207,00	R$ 277.869,561700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 1.519.929.638,00	R$ 278.456,441400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 1.475.533.733,00	R$ 270.322,955900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 1.475.801.562,00	R$ 270.372,023200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 1.476.510.663,00	R$ 270.501,933000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 1.482.864.801,00	R$ 271.666,033400	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.