Patrimônio líquido
R$ 220.891.181,63
classe
R$ 220.891.181,63
R$ 5,28
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
14,28%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LTDA
11.110.873/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LTDA
11.110.873/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 220.891.181,63 | R$ 5,278091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 220.790.628,34 | R$ 5,275689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 220.309.417,27 | R$ 5,264190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 220.256.828,62 | R$ 5,262934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 220.070.123,84 | R$ 5,258472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 220.054.439,74 | R$ 5,258098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 220.144.078,45 | R$ 5,260240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 220.062.893,97 | R$ 5,258300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 220.513.268,19 | R$ 5,269061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 220.644.110,40 | R$ 5,272188 | R$ 9.620,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 220.695.803,30 | R$ 5,273653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 220.937.196,23 | R$ 5,279421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 220.835.784,74 | R$ 5,276998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 220.678.834,71 | R$ 5,273247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 220.483.710,75 | R$ 5,268585 | R$ 65.610,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 220.052.942,59 | R$ 5,259856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 219.267.633,27 | R$ 5,241085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 219.884.615,42 | R$ 5,255833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 219.814.656,02 | R$ 5,254161 | R$ 0,00 | R$ 387.600,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 219.896.443,63 | R$ 5,246864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 219.888.126,61 | R$ 5,246665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 219.978.471,80 | R$ 5,248821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |