Patrimônio líquido
R$ 205.406.245,05
classe
R$ 205.406.245,05
R$ 2,57
20/08/2026
R$ 10.000.000,00
1
Dias úteis
3
14,97%
Fundo/Casca
BB RL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
22.642.520/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
22.642.520/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 205.406.245,05 | R$ 2,566178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 205.295.804,87 | R$ 2,564799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 205.193.932,10 | R$ 2,563526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 205.089.081,09 | R$ 2,562216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 204.901.582,60 | R$ 2,559874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 204.793.591,27 | R$ 2,558524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 204.707.669,58 | R$ 2,557451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 204.597.351,12 | R$ 2,556073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 204.483.326,80 | R$ 2,554648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 204.366.123,82 | R$ 2,553184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 204.257.162,15 | R$ 2,551823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 204.145.644,68 | R$ 2,550430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 204.023.405,84 | R$ 2,548902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 203.907.413,73 | R$ 2,547453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 203.820.099,04 | R$ 2,546362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 203.720.516,62 | R$ 2,545118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 203.615.263,68 | R$ 2,543803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 203.496.234,04 | R$ 2,542316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 203.387.419,78 | R$ 2,540957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 203.278.127,84 | R$ 2,539592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 203.171.397,14 | R$ 2,538258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 203.055.139,50 | R$ 2,536806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |