Patrimônio líquido
R$ 721.399.811,64
classe
R$ 721.399.811,64
R$ 1.133,11
11/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA PROSPERIDADE
23.109.759/0001-02
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA PROSPERIDADE
23.109.759/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 04h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 721.399.811,64 | R$ 1.133,112510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 721.379.081,37 | R$ 1.133,079949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 721.358.566,93 | R$ 1.133,047727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 721.337.686,69 | R$ 1.133,014930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 721.292.014,98 | R$ 1.132,943193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 721.268.405,08 | R$ 1.132,906108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 721.245.294,41 | R$ 1.132,869808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 721.222.240,91 | R$ 1.132,833597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 721.199.397,90 | R$ 1.132,797718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 721.175.791,22 | R$ 1.132,760638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 721.152.281,97 | R$ 1.132,723712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 721.128.272,07 | R$ 1.132,685999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 721.105.505,36 | R$ 1.132,650239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 721.082.743,67 | R$ 1.132,614487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 721.059.461,31 | R$ 1.132,577917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 721.036.317,08 | R$ 1.132,541564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 721.012.110,46 | R$ 1.132,503543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 720.986.069,57 | R$ 1.132,462640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 720.956.738,46 | R$ 1.132,416569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 720.936.401,03 | R$ 1.132,384625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 720.910.084,88 | R$ 1.132,343290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 720.882.471,31 | R$ 1.132,299917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |