Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP JRR MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

23.109.701/0001-69

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 89.347.742,60

Valor da cota

R$ 6.683,55

28/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP JRR MULTIESTRATEGIA

23.109.701/0001-69

FIP

TIVIO CAPITAL

FIP JRR MULTIESTRATEGIA

23.109.701/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2023	R$ 89.347.742,60	R$ 6.683,552774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 89.348.515,28	R$ 6.683,610574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 89.349.287,94	R$ 6.683,668372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 89.350.056,36	R$ 6.683,725852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 89.350.833,50	R$ 6.683,783985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 89.351.606,25	R$ 6.683,841790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 89.352.378,90	R$ 6.683,899587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 89.353.151,57	R$ 6.683,957386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 89.353.924,23	R$ 6.684,015184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 89.354.696,89	R$ 6.684,072982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 89.355.469,33	R$ 6.684,130763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 89.356.241,84	R$ 6.684,188550	R$ 15.000,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 89.342.015,75	R$ 6.684,246451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 89.342.789,62	R$ 6.684,304349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 89.343.563,36	R$ 6.684,362238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 89.343.881,72	R$ 6.684,386056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 89.344.655,81	R$ 6.684,443971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 89.345.429,65	R$ 6.684,501867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 89.346.325,12	R$ 6.684,568863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 89.347.098,81	R$ 6.684,626747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 89.347.872,48	R$ 6.684,684630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 89.348.646,43	R$ 6.684,742535	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.