Fundos | ANBIMA Data

classe

MARSELHA FICFI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.314.146/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 97,76

20/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,91%

Estruturação da classe

MARSELHA FICFI MULT CRED PRIV IE

09.314.146/0001-86

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MARSELHA FICFI MULT CRED PRIV IE

09.314.146/0001-86

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2018	R$ 0,00	R$ 97,756856	R$ 0,00	R$ 12.316.456,42	1
17/08/2018	R$ 12.314.524,52	R$ 97,741520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 12.312.379,29	R$ 97,724493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 12.309.760,00	R$ 97,703703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 12.307.144,22	R$ 97,682942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 12.304.526,45	R$ 97,662164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 12.301.911,42	R$ 97,641408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 12.299.295,51	R$ 97,620646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 12.296.680,38	R$ 97,599889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 12.294.062,44	R$ 97,579110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 12.291.449,28	R$ 97,558369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 12.288.836,11	R$ 97,537628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 12.286.221,47	R$ 97,516876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 12.283.606,33	R$ 97,496119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 12.280.989,73	R$ 97,475351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 12.278.376,32	R$ 97,454608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 12.275.760,38	R$ 97,433845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 12.273.154,17	R$ 97,413159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 12.270.547,38	R$ 97,392469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 12.267.941,37	R$ 97,371785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 12.265.336,15	R$ 97,351107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 12.262.718,29	R$ 97,330329	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.