Fundos | ANBIMA Data

classe

095 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.773.440/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 861,37

21/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,07%

Estruturação da classe

095 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV

22.773.440/0001-14

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

095 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV

22.773.440/0001-14

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2019	R$ 0,00	R$ 861,372795	R$ 0,00	R$ 19.416.156,48	0
20/05/2019	R$ 19.416.418,03	R$ 861,384362	R$ 0,00	R$ 0,00	29
17/05/2019	R$ 19.411.796,87	R$ 861,179350	R$ 0,00	R$ 0,00	29
16/05/2019	R$ 19.407.189,34	R$ 860,974943	R$ 0,00	R$ 0,00	29
15/05/2019	R$ 19.402.582,44	R$ 860,770564	R$ 0,00	R$ 0,00	29
14/05/2019	R$ 19.398.019,90	R$ 860,568152	R$ 0,00	R$ 0,00	29
13/05/2019	R$ 19.393.385,35	R$ 860,362547	R$ 0,00	R$ 0,00	29
10/05/2019	R$ 19.388.747,60	R$ 860,156799	R$ 0,00	R$ 0,00	29
09/05/2019	R$ 19.384.046,65	R$ 859,948247	R$ 0,00	R$ 0,00	29
08/05/2019	R$ 19.379.453,60	R$ 859,744482	R$ 0,00	R$ 0,00	29
07/05/2019	R$ 19.374.855,03	R$ 859,540473	R$ 0,00	R$ 10.000,00	29
06/05/2019	R$ 19.380.198,36	R$ 859,333992	R$ 0,00	R$ 0,00	29
03/05/2019	R$ 19.375.590,92	R$ 859,129694	R$ 0,00	R$ 0,00	29
02/05/2019	R$ 19.371.078,24	R$ 858,929598	R$ 0,00	R$ 0,00	29
30/04/2019	R$ 19.583.762,47	R$ 868,360193	R$ 0,00	R$ 0,00	29
29/04/2019	R$ 19.583.817,10	R$ 868,362615	R$ 0,00	R$ 0,00	29
26/04/2019	R$ 19.579.185,89	R$ 868,157263	R$ 0,00	R$ 0,00	29
25/04/2019	R$ 19.574.533,63	R$ 867,950978	R$ 0,00	R$ 0,00	29
24/04/2019	R$ 19.569.889,55	R$ 867,745056	R$ 0,00	R$ 0,00	29
23/04/2019	R$ 19.565.211,91	R$ 867,537645	R$ 0,00	R$ 0,00	29
22/04/2019	R$ 19.560.610,48	R$ 867,333614	R$ 0,00	R$ 0,00	29
18/04/2019	R$ 19.555.900,27	R$ 867,124760	R$ 0,00	R$ 0,00	29

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.