Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.613,20
23/10/2024
R$ 500,00
5
Dias
0
16,84%
Fundo/Casca
WA MACRO STRATEGIES FC FI MULT IE
22.773.406/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA MACRO STRATEGIES FC FI MULT IE
22.773.406/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/11/2024, 14h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.613,199926 | R$ 0,00 | R$ 3.074.368,04 | 0 |
| 22/10/2024 | R$ 3.079.987,30 | R$ 1.616,148443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 21/10/2024 | R$ 3.079.870,38 | R$ 1.616,087092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 18/10/2024 | R$ 3.113.000,95 | R$ 1.633,471553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 17/10/2024 | R$ 3.109.653,76 | R$ 1.631,715197 | R$ 0,00 | R$ 670.126,27 | 139 |
| 16/10/2024 | R$ 3.796.508,61 | R$ 1.638,936854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 15/10/2024 | R$ 3.806.047,58 | R$ 1.643,054788 | R$ 0,00 | R$ 22.325,85 | 141 |
| 14/10/2024 | R$ 3.820.304,53 | R$ 1.639,591791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 11/10/2024 | R$ 3.823.916,58 | R$ 1.641,142004 | R$ 0,00 | R$ 11.748,27 | 142 |
| 10/10/2024 | R$ 3.825.191,84 | R$ 1.636,660983 | R$ 0,00 | R$ 102.868,61 | 143 |
| 09/10/2024 | R$ 3.939.600,86 | R$ 1.641,469396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 08/10/2024 | R$ 3.950.111,47 | R$ 1.645,848735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 07/10/2024 | R$ 3.947.811,59 | R$ 1.644,890469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 04/10/2024 | R$ 3.962.891,08 | R$ 1.651,173472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 03/10/2024 | R$ 3.979.407,27 | R$ 1.658,055088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 02/10/2024 | R$ 3.996.082,97 | R$ 1.665,003165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 01/10/2024 | R$ 4.004.696,62 | R$ 1.668,592118 | R$ 0,00 | R$ 18.690,71 | 145 |
| 30/09/2024 | R$ 4.015.974,08 | R$ 1.665,517671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 27/09/2024 | R$ 4.026.385,40 | R$ 1.669,835487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 26/09/2024 | R$ 4.018.597,08 | R$ 1.666,605490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 25/09/2024 | R$ 4.012.480,32 | R$ 1.664,068728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 24/09/2024 | R$ 4.033.541,05 | R$ 1.672,803102 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 146 |