Patrimônio líquido
R$ 372.714.263,55
classe
R$ 372.714.263,55
R$ 103,22
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,70%
Fundo/Casca
MBPREV I FIF RF RESP LIMITADA
05.615.511/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MBPREV I FIF RF RESP LIMITADA
05.615.511/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 372.714.263,55 | R$ 103,221061 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 372.532.609,52 | R$ 103,170753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 372.322.609,53 | R$ 103,112594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 372.111.501,16 | R$ 103,054129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 371.917.271,28 | R$ 103,000338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 371.751.775,18 | R$ 102,954505 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 371.531.018,17 | R$ 102,907209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 371.311.637,66 | R$ 102,846444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 371.142.875,05 | R$ 102,799700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 370.954.495,17 | R$ 102,747522 | R$ 17.800,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 370.751.423,72 | R$ 102,696203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 370.571.488,29 | R$ 102,646362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 370.363.771,93 | R$ 102,588826 | R$ 447.500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 369.737.121,58 | R$ 102,539142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 369.533.605,08 | R$ 102,482701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 369.329.213,84 | R$ 102,426017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 369.114.713,57 | R$ 102,366530 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 368.880.061,86 | R$ 102,309769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 368.671.707,50 | R$ 102,251981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 368.415.303,29 | R$ 102,180867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 368.246.869,90 | R$ 102,134152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 368.082.290,66 | R$ 102,088505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |