Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 144,81
03/02/2025
R$ 1.000.000,00
31
Dias
0
2,64%
Fundo/Casca
IEMANJA 2 FC FI MULT CRED PRIV IE
22.654.458/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
IEMANJA 2 FC FI MULT CRED PRIV IE
22.654.458/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 16h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 144,806908 | R$ 0,00 | R$ 3.051.095,30 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 3.068.859,32 | R$ 145,649999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 3.067.500,25 | R$ 145,585497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 3.066.672,11 | R$ 145,546193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 3.066.203,53 | R$ 145,523954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 3.063.152,03 | R$ 145,379128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 3.059.717,01 | R$ 145,216099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 3.060.099,81 | R$ 145,234267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 3.060.206,96 | R$ 145,239353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 3.055.886,75 | R$ 145,034313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 3.053.224,89 | R$ 144,907979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 3.060.592,52 | R$ 145,257652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 3.055.625,69 | R$ 145,021923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 3.054.634,88 | R$ 144,974898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 3.049.107,34 | R$ 144,712558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 3.054.405,28 | R$ 144,964001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 3.053.214,60 | R$ 144,907491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 3.055.239,40 | R$ 145,003589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 3.052.775,28 | R$ 144,886640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 3.051.492,65 | R$ 144,825766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 3.047.903,29 | R$ 144,655413 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 8.043.651,46 | R$ 144,578989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |