Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1444 FI MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.862.679/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,37

12/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,24%

Estruturação da classe

CSHG 1444 FI MULT PREV CRED PRIV

21.862.679/0001-06

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 1444 FI MULT PREV CRED PRIV

21.862.679/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,365632	R$ 0,00	R$ 11.007.626,62	0
11/06/2019	R$ 11.016.545,49	R$ 1,366739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 11.007.228,78	R$ 1,365583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 11.001.048,13	R$ 1,364816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 10.988.765,76	R$ 1,363292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 10.977.118,49	R$ 1,361847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 10.981.042,35	R$ 1,362334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 10.974.458,92	R$ 1,361517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 10.968.902,94	R$ 1,360828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 10.964.472,54	R$ 1,360278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 10.958.707,17	R$ 1,359563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 10.949.109,99	R$ 1,358372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 10.933.475,79	R$ 1,356433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 10.927.782,11	R$ 1,355726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 10.924.287,41	R$ 1,355293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 10.920.102,40	R$ 1,354774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 10.916.326,84	R$ 1,354305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 10.906.889,10	R$ 1,353134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 10.900.549,29	R$ 1,352348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 10.906.198,33	R$ 1,353049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 10.910.412,16	R$ 1,353571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 10.907.713,54	R$ 1,353237	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.