Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 161,99
19/11/2019
R$ 300.000,00
1
Dias
0
8,59%
Fundo/Casca
VINCI PORTIF 15 B FI MULT CRED PRIV IE
23.732.276/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI PORTIF 15 B FI MULT CRED PRIV IE
23.732.276/0001-60
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 161,988645 | R$ 0,00 | R$ 31.412.346,26 | 0 |
| 18/11/2019 | R$ 31.487.231,10 | R$ 162,374815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2019 | R$ 31.567.829,57 | R$ 162,790449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2019 | R$ 31.537.236,97 | R$ 162,632687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2019 | R$ 31.601.887,04 | R$ 162,966078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2019 | R$ 31.679.312,13 | R$ 163,365347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2019 | R$ 31.697.202,89 | R$ 163,457607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2019 | R$ 31.780.256,58 | R$ 163,885902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2019 | R$ 31.770.183,95 | R$ 163,833959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2019 | R$ 31.770.388,01 | R$ 163,835011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2019 | R$ 31.783.403,97 | R$ 163,902133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2019 | R$ 31.746.920,76 | R$ 163,713994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2019 | R$ 31.764.607,57 | R$ 163,805202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2019 | R$ 31.772.681,97 | R$ 163,846841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2019 | R$ 31.801.921,86 | R$ 163,997626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2019 | R$ 31.802.852,78 | R$ 164,002427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2019 | R$ 31.849.782,18 | R$ 164,244435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2019 | R$ 31.863.484,31 | R$ 164,315095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2019 | R$ 31.878.124,59 | R$ 164,390592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2019 | R$ 31.848.246,94 | R$ 164,236518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2019 | R$ 31.870.914,70 | R$ 164,353412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2019 | R$ 31.945.445,29 | R$ 164,737755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |