Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
11/08/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NFM FIDC NP
410209
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
NFM FIDC NP
410209
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000040 | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 0 |
| 29/07/2022 | R$ 0,02 | R$ 0,000040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 0,02 | R$ 0,000040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 0,02 | R$ 0,000035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 0,02 | R$ 0,000035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 0,02 | R$ 0,000035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 0,02 | R$ 0,000035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 5,00 | R$ 0,009137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 5,00 | R$ 0,009137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 5,00 | R$ 0,009137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 5,00 | R$ 0,009137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 5,00 | R$ 0,009137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 5,00 | R$ 0,009137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5,00 | R$ 0,009137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 5,00 | R$ 0,009137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 5,00 | R$ 0,009137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 5,00 | R$ 0,009137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 5,00 | R$ 0,009137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 5,00 | R$ 0,009137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 5,00 | R$ 0,009137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 5,00 | R$ 0,009137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 5,00 | R$ 0,009137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |