Patrimônio líquido
R$ 1.662.906,61
classe
R$ 1.662.906,61
R$ 111,83
01/04/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
1
-15,62%
Fundo/Casca
CSHG JBB FI MULT - CRED PRIV IE
21.079.486/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JBB FI MULT - CRED PRIV IE
21.079.486/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | R$ 1.662.906,61 | R$ 111,831654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 1.653.869,42 | R$ 111,223896 | R$ 0,00 | R$ 20.583.551,54 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 22.225.505,65 | R$ 111,164300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 22.216.231,15 | R$ 111,117912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 22.206.839,84 | R$ 111,070940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 22.197.456,82 | R$ 111,024009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 22.186.990,11 | R$ 110,971658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 22.177.397,58 | R$ 110,923680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 22.168.026,99 | R$ 110,876811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 22.158.993,01 | R$ 110,831627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 22.149.617,12 | R$ 110,784732 | R$ 0,00 | R$ 993.470,79 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 23.133.709,11 | R$ 110,739836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 23.122.473,38 | R$ 110,686051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 23.126.216,03 | R$ 110,703967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 23.117.401,20 | R$ 110,661771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 23.105.370,46 | R$ 110,604180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 23.098.223,24 | R$ 110,569967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 23.093.662,34 | R$ 110,548134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 23.084.533,75 | R$ 110,504436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 23.075.496,58 | R$ 110,461175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 23.066.516,24 | R$ 110,418187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 23.058.751,04 | R$ 110,381015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |