Patrimônio líquido
R$ 139.755.840,97
classe
R$ 139.755.840,97
R$ 275,12
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
13,86%
Fundo/Casca
DYNAMIC RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
19.821.512/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
DYNAMIC RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
19.821.512/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 139.755.840,97 | R$ 275,118715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 139.683.285,46 | R$ 274,975885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 139.611.680,04 | R$ 274,834925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 139.526.794,30 | R$ 274,667821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 139.440.698,64 | R$ 274,498336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 139.410.028,76 | R$ 274,437961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 139.355.012,70 | R$ 274,329658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 139.288.149,41 | R$ 274,198033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 139.253.416,18 | R$ 274,129658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 139.204.026,20 | R$ 274,032431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 139.110.649,92 | R$ 273,848613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 139.073.094,13 | R$ 273,774682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 138.989.105,24 | R$ 273,609345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 138.936.983,13 | R$ 273,506739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 138.815.168,97 | R$ 273,266939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 138.732.850,12 | R$ 273,104889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 138.632.668,25 | R$ 272,907674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 138.547.059,56 | R$ 272,739148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 138.429.577,01 | R$ 272,507876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 138.318.272,72 | R$ 272,288766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 138.153.138,31 | R$ 271,963688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 138.148.491,26 | R$ 271,954540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |