Patrimônio líquido
R$ 55.567.162,07
classe
R$ 55.567.162,07
R$ 360,17
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,20%
Fundo/Casca
UBS RAVI GOLD FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.298.679/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS RAVI GOLD FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.298.679/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.567.162,07 | R$ 360,171062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.499.775,40 | R$ 359,734281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.390.123,93 | R$ 359,023550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.444.248,68 | R$ 359,374372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.338.829,60 | R$ 358,691074 | R$ 0,00 | R$ 301.686,27 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.621.444,96 | R$ 358,568132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.584.835,49 | R$ 358,332126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.548.724,01 | R$ 358,099331 | R$ 0,00 | R$ 5.652.693,95 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 61.239.285,04 | R$ 358,320897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.278.292,00 | R$ 358,549133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.186.627,53 | R$ 358,012789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.277.922,45 | R$ 358,546971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 61.216.923,83 | R$ 358,190058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.149.231,67 | R$ 357,793980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.061.321,25 | R$ 357,279602 | R$ 0,00 | R$ 100.494,45 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.051.357,90 | R$ 356,634358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 60.843.272,14 | R$ 355,418815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 60.984.714,25 | R$ 356,245056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 60.990.069,05 | R$ 356,276336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 60.928.527,22 | R$ 355,916837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 60.908.827,93 | R$ 355,801762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 60.906.044,52 | R$ 355,785503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |