Fundos | ANBIMA Data

classe

MONTE ALTO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.722.311/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,25

19/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,06%

Estruturação da classe

MONTE ALTO FI MULT CRED PRIV IE

23.722.311/0001-60

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

PHRONESIS INVEST.

MONTE ALTO FI MULT CRED PRIV IE

23.722.311/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2019	R$ 0,00	R$ 2,252054	R$ 0,00	R$ 94.024.529,21	0
18/12/2019	R$ 94.021.738,52	R$ 2,251987	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2019	R$ 95.113.115,51	R$ 2,278128	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2019	R$ 94.437.066,83	R$ 2,261935	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2019	R$ 98.936.725,49	R$ 2,369710	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2019	R$ 97.920.520,10	R$ 2,345370	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2019	R$ 100.419.859,31	R$ 2,405234	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2019	R$ 101.519.722,91	R$ 2,431577	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2019	R$ 100.929.895,76	R$ 2,417450	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2019	R$ 101.989.989,45	R$ 2,442841	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2019	R$ 104.627.770,67	R$ 2,506021	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2019	R$ 105.504.644,16	R$ 2,527023	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2019	R$ 106.095.888,50	R$ 2,541185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2019	R$ 106.812.146,43	R$ 2,558340	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2019	R$ 107.789.406,05	R$ 2,581748	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2019	R$ 106.989.189,11	R$ 2,562581	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2019	R$ 109.742.652,62	R$ 2,628531	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2019	R$ 109.295.912,24	R$ 2,617831	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2019	R$ 106.534.597,83	R$ 2,551693	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2019	R$ 104.861.246,41	R$ 2,511613	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2019	R$ 106.329.176,45	R$ 2,546772	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2019	R$ 105.553.124,21	R$ 2,528185	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.