Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 2B IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.732.178/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 142,82

12/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,48%

Estruturação da classe

FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 2B IE

23.732.178/0001-22

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA

FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 2B IE

23.732.178/0001-22

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/11/2019	R$ 0,00	R$ 142,824207	R$ 0,00	R$ 53.595.950,16	0
11/11/2019	R$ 53.906.509,12	R$ 143,651794	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2019	R$ 53.575.693,40	R$ 142,770226	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2019	R$ 54.907.034,08	R$ 146,318025	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/11/2019	R$ 54.961.094,58	R$ 146,462087	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2019	R$ 55.998.913,58	R$ 149,227701	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2019	R$ 55.795.619,51	R$ 148,685956	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2019	R$ 55.852.240,04	R$ 148,836840	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2019	R$ 55.220.578,43	R$ 147,153568	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/10/2019	R$ 55.874.200,80	R$ 148,895362	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2019	R$ 55.482.913,58	R$ 147,852647	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2019	R$ 55.686.866,92	R$ 148,396149	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2019	R$ 55.440.852,31	R$ 147,740561	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2019	R$ 54.999.564,09	R$ 146,564602	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2019	R$ 54.991.028,43	R$ 146,541856	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/10/2019	R$ 54.442.018,73	R$ 145,078837	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2019	R$ 53.607.499,52	R$ 142,854984	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2019	R$ 53.321.925,14	R$ 142,093976	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2019	R$ 52.943.019,62	R$ 141,084256	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2019	R$ 52.894.533,43	R$ 140,955049	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2019	R$ 52.327.653,17	R$ 139,444408	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2019	R$ 52.538.764,79	R$ 140,006985	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.