Patrimônio líquido
R$ 108.204.360,72
classe
R$ 108.204.360,72
R$ 2,81
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
16,51%
Fundo/Casca
ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.918.586/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.918.586/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 108.204.360,72 | R$ 2,810970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 108.191.988,09 | R$ 2,810649 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 108.334.373,29 | R$ 2,806565 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 108.534.777,17 | R$ 2,803992 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 108.674.800,46 | R$ 2,801158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 108.594.579,36 | R$ 2,799090 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 108.902.115,51 | R$ 2,798770 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 108.997.977,46 | R$ 2,797380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 108.896.024,84 | R$ 2,794764 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 109.317.842,10 | R$ 2,795322 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 109.193.205,22 | R$ 2,788054 | R$ 0,00 | R$ 328.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 109.575.063,08 | R$ 2,789425 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 109.557.785,12 | R$ 2,786442 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 109.735.215,84 | R$ 2,783333 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 109.932.638,39 | R$ 2,776953 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 109.737.329,54 | R$ 2,762971 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 109.801.083,50 | R$ 2,757039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 109.995.390,60 | R$ 2,761918 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 110.495.714,62 | R$ 2,770451 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 110.308.208,39 | R$ 2,762999 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 111.266.515,92 | R$ 2,761964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 111.610.782,87 | R$ 2,770510 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |