Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 222,88
12/03/2025
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
0
6,67%
Fundo/Casca
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
23.732.207/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
23.732.207/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/05/2025, 00h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 222,884847 | R$ 0,00 | R$ 46.127.741,07 | 0 |
| 11/03/2025 | R$ 46.206.227,63 | R$ 223,264524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 10/03/2025 | R$ 46.192.407,52 | R$ 223,197746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 07/03/2025 | R$ 46.086.730,48 | R$ 222,687124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 06/03/2025 | R$ 46.269.271,14 | R$ 223,569145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 05/03/2025 | R$ 46.481.898,65 | R$ 224,596543 | R$ 0,00 | R$ 45.916.500,00 | 97 |
| 28/02/2025 | R$ 92.862.304,21 | R$ 225,724177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 27/02/2025 | R$ 92.363.079,44 | R$ 224,510691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 26/02/2025 | R$ 92.368.651,35 | R$ 224,524234 | R$ 0,00 | R$ 46.662.776,26 | 98 |
| 25/02/2025 | R$ 138.723.545,82 | R$ 224,027031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 24/02/2025 | R$ 138.843.039,95 | R$ 224,220004 | R$ 0,00 | R$ 59.821,50 | 99 |
| 21/02/2025 | R$ 138.747.935,07 | R$ 223,969919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 20/02/2025 | R$ 138.515.179,74 | R$ 223,594200 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | 99 |
| 19/02/2025 | R$ 138.695.757,36 | R$ 223,796511 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 99 |
| 18/02/2025 | R$ 138.615.558,73 | R$ 223,505956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 17/02/2025 | R$ 138.577.415,24 | R$ 223,444452 | R$ 0,00 | R$ 334.417,64 | 99 |
| 14/02/2025 | R$ 139.172.800,83 | R$ 223,864228 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 101 |
| 13/02/2025 | R$ 139.366.359,80 | R$ 223,773604 | R$ 0,00 | R$ 111.830,68 | 101 |
| 12/02/2025 | R$ 139.302.698,63 | R$ 223,492051 | R$ 0,00 | R$ 239.000,00 | 102 |
| 11/02/2025 | R$ 139.739.375,68 | R$ 223,808654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 10/02/2025 | R$ 140.015.729,06 | R$ 224,251265 | R$ 0,00 | R$ 104.262,06 | 102 |
| 07/02/2025 | R$ 140.250.758,70 | R$ 224,460549 | R$ 0,00 | R$ 627.000,00 | 103 |