Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV IE OMGA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.294.026/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

28/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,12%

Estruturação da classe

BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV IE OMGA

23.294.026/0001-95

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV IE OMGA

23.294.026/0001-95

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,300445	R$ 0,00	R$ 39.081.936,43	1
27/02/2018	R$ 39.079.063,59	R$ 1,300350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 39.069.411,29	R$ 1,300028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 39.050.454,84	R$ 1,299398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 39.041.285,72	R$ 1,299093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 39.034.211,20	R$ 1,298857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 39.004.147,56	R$ 1,297857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 38.967.932,13	R$ 1,296652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 38.940.268,51	R$ 1,295731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 38.911.256,32	R$ 1,294766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 38.882.487,21	R$ 1,293809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 38.787.359,48	R$ 1,290643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 38.804.542,76	R$ 1,291215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 38.809.336,58	R$ 1,291374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 38.805.540,73	R$ 1,291248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 38.787.160,86	R$ 1,290637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 38.823.827,53	R$ 1,291857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 38.831.881,32	R$ 1,292125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 38.815.198,48	R$ 1,291570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 38.793.214,57	R$ 1,290838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 38.798.078,53	R$ 1,291000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 38.797.948,88	R$ 1,290996	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.