Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,75
16/04/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
7,33%
Fundo/Casca
CSHG GAUDI&VINCI FC FI MULT CRED PRIV IE
23.732.047/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GAUDI&VINCI FC FI MULT CRED PRIV IE
23.732.047/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/04/2025, 08h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,752029 | R$ 0,00 | R$ 6.434.717,70 | 0 |
| 15/04/2025 | R$ 6.444.127,73 | R$ 0,753129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 6.441.420,82 | R$ 0,752813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 6.438.568,11 | R$ 0,752479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 6.435.899,87 | R$ 0,752167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 6.430.961,71 | R$ 0,751590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 6.432.988,95 | R$ 0,751827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 6.428.224,50 | R$ 0,751270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 6.424.514,04 | R$ 0,750837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 6.420.366,41 | R$ 0,750352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 6.417.941,97 | R$ 0,750069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 6.415.091,05 | R$ 0,749735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.412.082,80 | R$ 0,749384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 6.409.714,38 | R$ 0,749107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 6.406.025,27 | R$ 0,748676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 6.403.022,84 | R$ 0,748325 | R$ 0,00 | R$ 9.032.437,85 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 15.418.271,51 | R$ 0,747492 | R$ 0,00 | R$ 5.975.874,94 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 21.392.075,64 | R$ 0,747419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 21.393.781,37 | R$ 0,747479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 21.379.293,93 | R$ 0,746973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 21.403.243,39 | R$ 0,747809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 21.378.411,72 | R$ 0,746942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |