Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS PERFORMANCE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.186.534/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 122,77

02/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,24%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS PERFORMANCE FI MULT

21.186.534/0001-24

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS PERFORMANCE FI MULT

21.186.534/0001-24

DÓLAR PTAX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/07/2019	R$ 0,00	R$ 122,765590	R$ 0,00	R$ 70.858.902,70	0
01/07/2019	R$ 70.848.760,02	R$ 122,765591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 70.832.235,31	R$ 122,736957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 70.815.833,12	R$ 122,708536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 70.799.202,23	R$ 122,679718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 70.782.728,37	R$ 122,651172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 70.766.213,47	R$ 122,622556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 70.750.211,33	R$ 122,594827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 70.740.149,84	R$ 122,577393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 70.735.669,39	R$ 122,569629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 70.753.749,72	R$ 122,600959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 70.743.865,63	R$ 122,583832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 70.707.215,88	R$ 122,520325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 70.689.265,75	R$ 122,489222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 70.675.683,02	R$ 122,465686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 70.695.780,60	R$ 122,500511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 70.682.528,28	R$ 122,477547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 70.692.597,51	R$ 122,494995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 70.689.402,78	R$ 122,489459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 70.645.224,15	R$ 122,412907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 70.701.693,63	R$ 122,510757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 70.756.925,19	R$ 122,606461	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.