Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 97,09
30/12/2020
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-99,99%
Fundo/Casca
GUARANI I FI MULT CRED PRIV
21.689.924/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
AGG INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GUARANI I FI MULT CRED PRIV
21.689.924/0001-17
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 97,086023 | R$ 0,00 | R$ 1.517.091,74 | 0 |
| 29/12/2020 | R$ 1.478.809,60 | R$ 94.636,164224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2020 | R$ 1.479.038,16 | R$ 94.650,790882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2020 | R$ 1.479.234,24 | R$ 94.663,338988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2020 | R$ 1.478.292,77 | R$ 94.603,089780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2020 | R$ 1.478.428,00 | R$ 94.611,743799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2020 | R$ 1.478.644,75 | R$ 94.625,614677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2020 | R$ 1.478.868,67 | R$ 94.639,944399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2020 | R$ 1.479.120,88 | R$ 94.656,084534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2020 | R$ 1.479.295,13 | R$ 94.667,235633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2020 | R$ 1.479.590,11 | R$ 94.686,112827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2020 | R$ 1.479.815,80 | R$ 94.700,555819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2020 | R$ 1.480.153,01 | R$ 94.722,135515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2020 | R$ 1.480.397,60 | R$ 94.737,788009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2020 | R$ 1.480.674,93 | R$ 94.755,535695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2020 | R$ 1.480.909,57 | R$ 94.770,551441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2020 | R$ 1.481.216,81 | R$ 94.790,213211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2020 | R$ 1.481.689,24 | R$ 94.820,446288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2020 | R$ 1.481.991,07 | R$ 94.839,761846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2020 | R$ 1.482.304,61 | R$ 94.859,826784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2020 | R$ 1.482.604,40 | R$ 94.879,011793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 1.482.877,35 | R$ 94.896,479181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |