Patrimônio líquido
R$ 263.216.462,45
classe
R$ 263.216.462,45
R$ 255,77
19/08/2026
R$ 10.000,00
4
Dias úteis
4
15,90%
Fundo/Casca
TRAVESSIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
23.352.186/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAMENTA INVESTIMENTOS
Classe
TRAVESSIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
23.352.186/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 263.216.462,45 | R$ 255,774969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 261.789.815,29 | R$ 254,388655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 264.039.791,76 | R$ 256,575021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 263.739.704,52 | R$ 256,283418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 264.751.248,02 | R$ 257,266364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 263.872.483,02 | R$ 256,412442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 263.448.384,31 | R$ 256,000334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 268.680.287,38 | R$ 261,084324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 268.670.662,87 | R$ 261,074971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 270.033.565,25 | R$ 262,399342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 272.417.206,07 | R$ 264,715594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 273.162.503,54 | R$ 265,439821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 274.931.558,23 | R$ 267,158862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 276.038.561,98 | R$ 268,234570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 275.160.571,00 | R$ 267,381401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 271.376.829,98 | R$ 263,704631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 272.923.078,48 | R$ 265,207165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 272.770.268,56 | R$ 265,058675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 272.817.508,51 | R$ 265,104580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 274.557.941,86 | R$ 266,795809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 276.127.430,63 | R$ 268,320926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 271.562.230,81 | R$ 263,884790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |