Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,07
18/02/2020
R$ 0,00
0
Dias
0
3,03%
Fundo/Casca
SANTANDER FI MAIS MRV RF CRED PRIV
23.668.591/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI MAIS MRV RF CRED PRIV
23.668.591/0001-75
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 14,066611 | R$ 0,00 | R$ 99.740,13 | 0 |
| 17/02/2020 | R$ 98.426,22 | R$ 13,881300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2020 | R$ 101.702,11 | R$ 14,343307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2020 | R$ 101.844,07 | R$ 14,363329 | R$ 0,00 | R$ 3.265.000,00 | 1 |
| 12/02/2020 | R$ 3.366.476,03 | R$ 14,361758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2020 | R$ 3.366.116,28 | R$ 14,360224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 3.365.756,71 | R$ 14,358690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 3.365.397,04 | R$ 14,357155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2020 | R$ 3.363.572,62 | R$ 14,349372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2020 | R$ 3.363.243,22 | R$ 14,347967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2020 | R$ 3.362.917,67 | R$ 14,346578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2020 | R$ 3.362.591,91 | R$ 14,345188 | R$ 0,00 | R$ 4.600.000,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 7.961.483,82 | R$ 14,343192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2020 | R$ 7.968.623,65 | R$ 14,356055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2020 | R$ 7.973.038,89 | R$ 14,364009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2020 | R$ 7.972.235,73 | R$ 14,362562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 7.971.418,99 | R$ 14,361091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 7.970.613,25 | R$ 14,359639 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 12.968.972,75 | R$ 14,357823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 12.975.810,64 | R$ 14,365393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 12.974.068,46 | R$ 14,363465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 12.972.390,28 | R$ 14,361607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |