Patrimônio líquido
R$ 7.709.279,03
classe
R$ 7.709.279,03
R$ 224,82
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
3,69%
Fundo/Casca
PAD501 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
23.352.200/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
PAD501 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
23.352.200/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.709.279,03 | R$ 224,817947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.705.298,44 | R$ 224,701865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.703.274,58 | R$ 224,642845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.841.962,92 | R$ 228,687274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.737.713,63 | R$ 225,647157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.742.477,19 | R$ 225,786072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.737.672,28 | R$ 225,645951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.733.048,54 | R$ 225,511113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.730.510,78 | R$ 225,437107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.734.405,45 | R$ 225,550684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.736.393,27 | R$ 225,608652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.733.767,78 | R$ 225,532088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.734.213,59 | R$ 225,545089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.736.419,85 | R$ 225,609427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.724.346,84 | R$ 225,257354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.720.988,81 | R$ 225,159428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.717.300,94 | R$ 225,051882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.727.223,32 | R$ 225,341238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.727.383,18 | R$ 225,345900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.729.918,02 | R$ 225,419821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.727.522,19 | R$ 225,349954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.729.193,53 | R$ 225,398694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |