Fundos | ANBIMA Data

classe

QP2 FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.014.387/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,69

14/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,65%

Estruturação da classe

QP2 FI MULT

22.014.387/0001-78

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SOMMA INVESTIMENTOS

QP2 FI MULT

22.014.387/0001-78

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2022	R$ 0,00	R$ 1,691388	R$ 0,00	R$ 44.265.969,97	0
11/02/2022	R$ 44.262.648,41	R$ 1,691261	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/02/2022	R$ 44.245.020,11	R$ 1,690587	R$ 0,00	R$ 683.828,88	5
09/02/2022	R$ 44.911.228,73	R$ 1,689924	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/02/2022	R$ 44.892.607,32	R$ 1,689223	R$ 0,00	R$ 1.383.543,67	5
07/02/2022	R$ 46.256.883,33	R$ 1,688520	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/02/2022	R$ 46.237.249,20	R$ 1,687803	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/02/2022	R$ 46.216.325,36	R$ 1,687040	R$ 0,00	R$ 110.988,06	5
02/02/2022	R$ 46.309.248,74	R$ 1,686382	R$ 143,00	R$ 0,00	5
01/02/2022	R$ 46.295.358,51	R$ 1,685881	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2022	R$ 46.279.393,97	R$ 1,685300	R$ 1.845,01	R$ 0,00	5
28/01/2022	R$ 46.265.205,78	R$ 1,684850	R$ 32.620,45	R$ 107.527,77	5
27/01/2022	R$ 46.319.375,45	R$ 1,684096	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/01/2022	R$ 46.301.777,47	R$ 1,683456	R$ 11.193,21	R$ 0,00	5
25/01/2022	R$ 46.269.299,40	R$ 1,682682	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/01/2022	R$ 46.251.620,10	R$ 1,682039	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/01/2022	R$ 46.229.492,47	R$ 1,681235	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/01/2022	R$ 46.225.094,91	R$ 1,681075	R$ 119.500,00	R$ 0,00	5
19/01/2022	R$ 46.090.213,42	R$ 1,680514	R$ 0,00	R$ 44.444,95	5
18/01/2022	R$ 46.116.871,27	R$ 1,679866	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/01/2022	R$ 46.100.989,60	R$ 1,679287	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/01/2022	R$ 46.086.851,83	R$ 1,678773	R$ 120.872,71	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.