Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 800,14
31/03/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
STEP-UP XI FIDC NP
409340
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
STEP-UP XI FIDC NP
409340
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 800,143301 | R$ 0,00 | R$ 214.083.281,89 | 0 |
| 30/03/2022 | R$ 212.352.117,42 | R$ 793,673016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/03/2022 | R$ 212.258.697,07 | R$ 793,323855 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2022 | R$ 212.163.276,33 | R$ 792,968014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2022 | R$ 212.067.076,16 | R$ 792,608462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2022 | R$ 211.981.361,77 | R$ 792,288102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2022 | R$ 211.882.496,38 | R$ 791,918589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2022 | R$ 211.783.746,91 | R$ 791,549509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2022 | R$ 211.681.480,46 | R$ 791,167284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2022 | R$ 211.583.340,56 | R$ 790,800483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2022 | R$ 211.485.204,75 | R$ 790,433697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2022 | R$ 211.395.617,97 | R$ 790,098863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2022 | R$ 211.310.141,37 | R$ 789,779391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2022 | R$ 211.214.700,23 | R$ 789,422676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2022 | R$ 211.123.161,99 | R$ 789,080548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2022 | R$ 211.034.261,15 | R$ 788,748278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/03/2022 | R$ 210.943.357,03 | R$ 788,408521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/03/2022 | R$ 210.850.407,37 | R$ 788,061118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2022 | R$ 210.758.689,12 | R$ 787,718318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2022 | R$ 210.668.956,42 | R$ 787,382939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/03/2022 | R$ 210.570.658,34 | R$ 787,015546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/03/2022 | R$ 210.472.150,24 | R$ 786,647368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |