Patrimônio líquido
R$ 1.573.107.044,80
classe
R$ 1.573.107.044,80
R$ 2,91
20/08/2026
-
1
Dias úteis
39
13,64%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.407.059/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.407.059/0001-79
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.573.107.044,80 | R$ 2,906418 | R$ 140.932,87 | R$ 541.079,94 | 39 |
| 19/08/2026 | R$ 1.572.701.218,35 | R$ 2,904929 | R$ 335.472,25 | R$ 5.301.021,42 | 39 |
| 18/08/2026 | R$ 1.572.944.992,87 | R$ 2,896235 | R$ 658.077,97 | R$ 1.937.894,58 | 39 |
| 17/08/2026 | R$ 1.574.331.979,69 | R$ 2,896432 | R$ 649.033,80 | R$ 400.134,25 | 39 |
| 14/08/2026 | R$ 1.572.131.597,72 | R$ 2,892841 | R$ 935.515,15 | R$ 471.265,86 | 39 |
| 13/08/2026 | R$ 1.571.802.353,17 | R$ 2,893090 | R$ 265.352,71 | R$ 688.887,19 | 39 |
| 12/08/2026 | R$ 1.571.907.458,09 | R$ 2,892504 | R$ 579.647,86 | R$ 1.175.751,99 | 39 |
| 11/08/2026 | R$ 1.571.240.913,24 | R$ 2,890181 | R$ 185.794,62 | R$ 491.043,99 | 39 |
| 10/08/2026 | R$ 1.570.760.632,24 | R$ 2,888737 | R$ 334.221,32 | R$ 1.708.602,36 | 39 |
| 07/08/2026 | R$ 1.570.522.953,69 | R$ 2,885774 | R$ 1.037.286,86 | R$ 2.273.566,67 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 1.568.583.836,35 | R$ 2,879944 | R$ 240.987,28 | R$ 1.573.184,74 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 1.570.008.965,56 | R$ 2,880115 | R$ 855.417,50 | R$ 1.418.183,76 | 39 |
| 04/08/2026 | R$ 1.569.281.399,37 | R$ 2,877749 | R$ 170.019,68 | R$ 5.236.024,50 | 39 |
| 03/08/2026 | R$ 1.574.964.433,98 | R$ 2,878877 | R$ 2.712.743,98 | R$ 1.770.536,89 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 1.571.573.495,05 | R$ 2,874398 | R$ 71.754,20 | R$ 782.950,80 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 1.570.627.651,08 | R$ 2,871368 | R$ 177.466,48 | R$ 976.960,60 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 1.569.537.984,18 | R$ 2,867916 | R$ 409.507,60 | R$ 1.373.720,38 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 1.572.847.798,14 | R$ 2,872200 | R$ 723.366,16 | R$ 272.385,78 | 39 |
| 27/07/2026 | R$ 1.572.893.067,31 | R$ 2,873106 | R$ 17.625,65 | R$ 1.341.743,41 | 39 |
| 24/07/2026 | R$ 1.572.013.590,43 | R$ 2,869085 | R$ 141.918,07 | R$ 2.228.935,88 | 39 |
| 23/07/2026 | R$ 1.570.325.258,04 | R$ 2,862203 | R$ 362.134,34 | R$ 593.143,32 | 39 |
| 22/07/2026 | R$ 1.570.122.856,17 | R$ 2,861413 | R$ 202.718,48 | R$ 1.175.616,22 | 39 |