Patrimônio líquido
R$ 55.322.887,45
classe
R$ 55.322.887,45
R$ 2,92
18/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
5
14,74%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 1569 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.340.019/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 1569 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.340.019/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 55.322.887,45 | R$ 2,924557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 55.221.439,67 | R$ 2,919194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 55.187.375,92 | R$ 2,917393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 55.096.420,85 | R$ 2,912585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 54.965.868,81 | R$ 2,905684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 54.971.619,65 | R$ 2,905988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 54.927.631,07 | R$ 2,903662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 54.973.531,93 | R$ 2,906089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 54.959.206,33 | R$ 2,905331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 54.964.002,43 | R$ 2,905585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 54.945.650,98 | R$ 2,904615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 54.916.120,24 | R$ 2,903054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 54.880.096,90 | R$ 2,901149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 54.869.343,89 | R$ 2,900581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 55.475.606,69 | R$ 2,932630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 55.479.825,06 | R$ 2,932853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 55.461.297,06 | R$ 2,931874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 55.429.029,74 | R$ 2,930168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 55.391.571,69 | R$ 2,928188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 55.409.353,64 | R$ 2,929128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 55.362.062,51 | R$ 2,926628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 55.354.514,48 | R$ 2,926229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |