Patrimônio líquido
R$ 55.328.527,30
classe
R$ 55.328.527,30
R$ 2,92
16/07/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
5
17,85%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 1569 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.340.019/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 1569 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.340.019/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/07/2026, 12h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 55.328.527,30 | R$ 2,924855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 55.301.318,44 | R$ 2,923417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 55.274.448,95 | R$ 2,921996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 55.286.804,86 | R$ 2,922649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 55.194.533,81 | R$ 2,917772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 55.203.047,92 | R$ 2,918222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 55.395.627,15 | R$ 2,928402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 55.411.897,73 | R$ 2,929262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 55.411.175,35 | R$ 2,929224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 54.924.736,23 | R$ 2,903509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 54.914.032,74 | R$ 2,902943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 54.904.923,85 | R$ 2,902462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 54.890.281,68 | R$ 2,901688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 54.582.676,38 | R$ 2,885427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 54.551.215,19 | R$ 2,883764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 54.503.595,24 | R$ 2,881246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 54.510.330,43 | R$ 2,881602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 54.608.328,35 | R$ 2,886783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 54.540.255,60 | R$ 2,883184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 54.491.691,00 | R$ 2,880617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 54.491.028,06 | R$ 2,880582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 54.461.476,12 | R$ 2,879020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |