Patrimônio líquido
R$ 899.727.293,47
classe
R$ 899.727.293,47
R$ 3,19
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
6
14,35%
Fundo/Casca
VERDE AM ICATU PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
23.339.924/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
VERDE AM ICATU PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
23.339.924/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 899.727.293,47 | R$ 3,188710 | R$ 220.413,20 | R$ 179.309,47 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 899.964.671,64 | R$ 3,189697 | R$ 65.765,54 | R$ 1.383.373,38 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 900.051.667,37 | R$ 3,185342 | R$ 226.934,45 | R$ 2.317.364,17 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 904.972.407,15 | R$ 3,195335 | R$ 95.904,46 | R$ 1.992.771,39 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 906.936.653,14 | R$ 3,195573 | R$ 51.976,96 | R$ 860.013,13 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 906.207.979,95 | R$ 3,190163 | R$ 236.775,67 | R$ 3.469.964,79 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 907.080.408,15 | R$ 3,181882 | R$ 57.370,76 | R$ 921.379,57 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 905.032.453,46 | R$ 3,171677 | R$ 323.011,33 | R$ 967.376,13 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 903.566.120,69 | R$ 3,164285 | R$ 98.811,07 | R$ 717.086,98 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 904.871.565,94 | R$ 3,166690 | R$ 954.424,74 | R$ 2.162.321,99 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 903.023.830,15 | R$ 3,156011 | R$ 271.029,20 | R$ 193.733,63 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 904.141.140,15 | R$ 3,160186 | R$ 420.023,91 | R$ 620.699,82 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 902.969.588,37 | R$ 3,155391 | R$ 76.618,13 | R$ 2.131.291,85 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 900.509.948,93 | R$ 3,139652 | R$ 391.413,89 | R$ 593.323,37 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 897.266.002,25 | R$ 3,127640 | R$ 175.411,57 | R$ 815.718,09 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 899.286.863,76 | R$ 3,132449 | R$ 83.549,72 | R$ 678.730,21 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 898.070.701,23 | R$ 3,126144 | R$ 68.279,64 | R$ 349.162,40 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 899.604.768,93 | R$ 3,130505 | R$ 223.179,40 | R$ 445.228,78 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 900.001.816,42 | R$ 3,131114 | R$ 123.311,30 | R$ 296.260,17 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 898.694.856,64 | R$ 3,125966 | R$ 74.896,37 | R$ 380.645,58 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 897.367.081,48 | R$ 3,120286 | R$ 37.364,60 | R$ 180.974,21 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 899.504.215,71 | R$ 3,127217 | R$ 34.505,21 | R$ 3.830.853,75 | 6 |