Patrimônio líquido
R$ 2.079.753,11
classe
R$ 2.079.753,11
R$ 0,16
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-50,62%
Fundo/Casca
GP INVESTMENTS PVT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.683.863/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GP INVESTMENTS PVT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.683.863/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.079.753,11 | R$ 0,164213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.105.784,68 | R$ 0,166268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.111.353,15 | R$ 0,166708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.137.232,01 | R$ 0,168751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.138.695,99 | R$ 0,168867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.152.407,35 | R$ 0,169949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.131.400,33 | R$ 0,168291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.148.321,50 | R$ 0,169627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.186.127,20 | R$ 0,172612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.189.381,50 | R$ 0,172869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.186.306,77 | R$ 0,172626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.209.578,90 | R$ 0,174463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.175.225,93 | R$ 0,171751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.185.238,90 | R$ 0,172542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.166.966,18 | R$ 0,171099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.166.828,98 | R$ 0,171088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.153.706,46 | R$ 0,170052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.184.364,91 | R$ 0,172473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.176.830,42 | R$ 0,171878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.157.111,99 | R$ 0,170321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.175.916,18 | R$ 0,171805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.176.257,58 | R$ 0,171832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |