Patrimônio líquido
R$ 133.262.972,18
classe
R$ 133.262.972,18
R$ 35,67
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
3124
13,00%
Fundo/Casca
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
23.379.125/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
23.379.125/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 133.262.972,18 | R$ 35,674725 | R$ 28.857,88 | R$ 57.684,83 | 3124 |
| 19/08/2026 | R$ 133.088.610,67 | R$ 35,620343 | R$ 54.138,00 | R$ 20.753,81 | 3124 |
| 18/08/2026 | R$ 132.826.823,67 | R$ 35,559197 | R$ 54.800,00 | R$ 883.554,02 | 3124 |
| 17/08/2026 | R$ 133.631.377,80 | R$ 35,552759 | R$ 221.700,00 | R$ 134.889,26 | 3125 |
| 14/08/2026 | R$ 133.381.328,55 | R$ 35,509301 | R$ 47.000,00 | R$ 212.269,36 | 3115 |
| 13/08/2026 | R$ 133.565.245,01 | R$ 35,514259 | R$ 70.843,21 | R$ 252.560,73 | 3117 |
| 12/08/2026 | R$ 133.713.375,32 | R$ 35,505341 | R$ 92.625,06 | R$ 75.858,81 | 3119 |
| 11/08/2026 | R$ 133.596.914,65 | R$ 35,478865 | R$ 13.735,23 | R$ 60.383,49 | 3114 |
| 10/08/2026 | R$ 133.551.793,99 | R$ 35,454503 | R$ 30.724,60 | R$ 14.872,46 | 3113 |
| 07/08/2026 | R$ 133.489.864,35 | R$ 35,442269 | R$ 112.938,25 | R$ 1.240.870,79 | 3110 |
| 06/08/2026 | R$ 134.300.898,04 | R$ 35,358836 | R$ 93.000,00 | R$ 125.738,70 | 3116 |
| 05/08/2026 | R$ 134.342.558,37 | R$ 35,361184 | R$ 9.744,74 | R$ 34.123,28 | 3112 |
| 04/08/2026 | R$ 134.246.921,09 | R$ 35,329600 | R$ 38.644,47 | R$ 79.905,09 | 3111 |
| 03/08/2026 | R$ 134.311.002,40 | R$ 35,335603 | R$ 92.330,00 | R$ 241.431,19 | 3113 |
| 31/07/2026 | R$ 134.292.155,55 | R$ 35,291467 | R$ 5.623,98 | R$ 73.551,98 | 3108 |
| 30/07/2026 | R$ 134.223.254,12 | R$ 35,255527 | R$ 12.800,00 | R$ 125.795,76 | 3107 |
| 29/07/2026 | R$ 134.194.061,38 | R$ 35,218211 | R$ 8.623,00 | R$ 403.016,35 | 3114 |
| 28/07/2026 | R$ 134.742.837,61 | R$ 35,258609 | R$ 3.500,00 | R$ 459.172,71 | 3117 |
| 27/07/2026 | R$ 135.237.671,54 | R$ 35,268822 | R$ 63.060,00 | R$ 49.222,36 | 3120 |
| 24/07/2026 | R$ 135.052.868,01 | R$ 35,224231 | R$ 15.647,28 | R$ 33.002,28 | 3120 |
| 23/07/2026 | R$ 134.812.048,80 | R$ 35,156903 | R$ 2.550,00 | R$ 211.183,80 | 3120 |
| 22/07/2026 | R$ 134.908.626,57 | R$ 35,127725 | R$ 68.859,00 | R$ 169.952,25 | 3123 |