Patrimônio líquido
R$ 75.251.952,75
classe
R$ 75.251.952,75
R$ 1,70
02/10/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
3
9,20%
Fundo/Casca
UBS MAPLE TREE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.339.982/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MAPLE TREE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.339.982/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 75.251.952,75 | R$ 1,702495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 75.186.860,12 | R$ 1,701023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 74.833.829,58 | R$ 1,693036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 75.187.717,01 | R$ 1,701042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 74.975.291,73 | R$ 1,696236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 75.331.412,43 | R$ 1,704293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 75.176.074,71 | R$ 1,700779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 75.193.084,07 | R$ 1,701164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 75.268.025,10 | R$ 1,702859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 75.121.866,12 | R$ 1,699552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 75.305.695,69 | R$ 1,703711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 75.243.212,02 | R$ 1,702298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 74.844.975,50 | R$ 1,693288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 74.895.282,44 | R$ 1,694426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 74.826.009,07 | R$ 1,692859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 74.936.778,64 | R$ 1,695365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 74.627.780,28 | R$ 1,688374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 75.038.091,63 | R$ 1,697657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 74.843.023,86 | R$ 1,693244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 75.112.816,14 | R$ 1,699348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 75.052.247,92 | R$ 1,697977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 74.768.071,04 | R$ 1,691548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |