Patrimônio líquido
R$ 75.479.171,18
classe
R$ 75.479.171,18
R$ 1,71
20/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
3
12,25%
Fundo/Casca
UBS MAPLE TREE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.339.982/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MAPLE TREE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.339.982/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.479.171,18 | R$ 1,707636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 75.188.478,26 | R$ 1,701059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 74.842.163,30 | R$ 1,693224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 75.021.424,43 | R$ 1,697280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 74.991.699,89 | R$ 1,696608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 74.746.962,29 | R$ 1,691071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 74.685.289,97 | R$ 1,689675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 74.598.566,69 | R$ 1,687713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 74.333.808,83 | R$ 1,681723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 74.014.302,29 | R$ 1,674495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 73.755.436,03 | R$ 1,668638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 73.942.247,30 | R$ 1,672865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 73.639.700,20 | R$ 1,666020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 73.116.911,33 | R$ 1,654192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 72.932.172,97 | R$ 1,650013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 73.028.959,90 | R$ 1,652203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 72.943.539,28 | R$ 1,650270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 73.085.834,44 | R$ 1,653489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 73.189.277,55 | R$ 1,655830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 72.926.412,15 | R$ 1,649883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 72.863.141,20 | R$ 1,648451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 72.974.529,71 | R$ 1,650971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |