Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG SISTERS FI MULT PREV - CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.862.689/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,32

27/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,97%

Estruturação da classe

CSHG SISTERS FI MULT PREV - CRED PRIV

21.862.689/0001-33

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG SISTERS FI MULT PREV - CRED PRIV

21.862.689/0001-33

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,318667	R$ 0,00	R$ 11.834.724,83	0
26/02/2018	R$ 11.844.074,39	R$ 1,319709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 11.835.047,06	R$ 1,318703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 11.817.633,24	R$ 1,316763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 11.815.624,88	R$ 1,316539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 11.807.804,56	R$ 1,315668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 11.805.695,05	R$ 1,315433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 11.809.395,45	R$ 1,315845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 11.788.706,46	R$ 1,313540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 11.769.116,11	R$ 1,311357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 11.738.320,94	R$ 1,307926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 11.762.768,84	R$ 1,310650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 11.781.774,18	R$ 1,312767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 11.784.601,64	R$ 1,313082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 11.769.164,06	R$ 1,311362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 11.792.118,09	R$ 1,313920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 11.819.633,78	R$ 1,316986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 11.803.833,87	R$ 1,315225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 11.799.442,82	R$ 1,314736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 11.794.346,93	R$ 1,314168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 11.804.028,96	R$ 1,315247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 11.757.842,19	R$ 1,310101	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.