Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1577 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.340.129/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,83

11/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,96%

Estruturação da classe

CSHG 1577 FI MULT CRED PRIV IE

23.340.129/0001-44

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 1577 FI MULT CRED PRIV IE

23.340.129/0001-44

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/02/2021	R$ 0,00	R$ 0,829665	R$ 0,00	R$ 45.632.189,68	0
10/02/2021	R$ 45.288.111,29	R$ 0,823409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 45.590.617,84	R$ 0,828909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 45.718.708,55	R$ 0,831238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 45.569.956,55	R$ 0,828533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 45.369.097,84	R$ 0,824881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 45.233.756,16	R$ 0,822421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 44.948.432,49	R$ 0,817233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 44.515.342,42	R$ 0,809359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 43.964.525,04	R$ 0,799344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 44.557.786,17	R$ 0,810130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 44.009.661,80	R$ 0,800165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 44.564.744,87	R$ 0,810257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 44.581.620,25	R$ 0,810564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 44.663.261,65	R$ 0,812048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 44.763.686,52	R$ 0,813874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 44.953.178,28	R$ 0,817319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 44.843.697,52	R$ 0,815329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 44.731.340,16	R$ 0,813286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 44.575.459,18	R$ 0,810452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 44.873.945,34	R$ 0,815879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 44.731.531,66	R$ 0,813289	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.