Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,96
11/09/2020
R$ 1.000,00
1
Dias
417
-1,25%
Fundo/Casca
EXCELLENCE ADVISORY FIRF CRED PRIV
23.508.737/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
EXCELLENCE ADVISORY FIRF CRED PRIV
23.508.737/0001-15
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 13,964497 | R$ 0,00 | R$ 27.982.182,46 | 417 |
| 10/09/2020 | R$ 27.979.364,24 | R$ 13,963091 | R$ 0,00 | R$ 26.020,00 | 419 |
| 09/09/2020 | R$ 28.003.483,21 | R$ 13,962143 | R$ 0,00 | R$ 16.725,56 | 419 |
| 08/09/2020 | R$ 28.014.008,30 | R$ 13,959053 | R$ 69.242,28 | R$ 23.242,63 | 420 |
| 04/09/2020 | R$ 27.958.503,66 | R$ 13,954309 | R$ 0,00 | R$ 97.988,39 | 419 |
| 03/09/2020 | R$ 28.051.822,67 | R$ 13,951987 | R$ 50.000,00 | R$ 100.000,00 | 421 |
| 02/09/2020 | R$ 28.096.888,94 | R$ 13,949537 | R$ 36.000,00 | R$ 25.700,00 | 420 |
| 01/09/2020 | R$ 28.079.621,93 | R$ 13,946077 | R$ 53.750,00 | R$ 4.000,00 | 417 |
| 31/08/2020 | R$ 28.021.954,75 | R$ 13,942138 | R$ 89.014,93 | R$ 68.226,69 | 415 |
| 28/08/2020 | R$ 27.998.711,27 | R$ 13,940916 | R$ 2.534,27 | R$ 0,00 | 414 |
| 27/08/2020 | R$ 27.988.328,79 | R$ 13,937007 | R$ 6.254,12 | R$ 503.287,43 | 414 |
| 26/08/2020 | R$ 28.468.996,31 | R$ 13,929000 | R$ 510.000,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 25/08/2020 | R$ 27.955.654,43 | R$ 13,927335 | R$ 0,00 | R$ 26.365,88 | 412 |
| 24/08/2020 | R$ 27.969.056,70 | R$ 13,920883 | R$ 45.431,52 | R$ 12.449,87 | 413 |
| 21/08/2020 | R$ 27.935.735,99 | R$ 13,920714 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 413 |
| 20/08/2020 | R$ 27.956.230,99 | R$ 13,916978 | R$ 57.000,00 | R$ 50.939,80 | 413 |
| 19/08/2020 | R$ 27.942.581,62 | R$ 13,913199 | R$ 0,00 | R$ 17.526,23 | 414 |
| 18/08/2020 | R$ 27.951.997,05 | R$ 13,909163 | R$ 301.000,00 | R$ 53.523,81 | 415 |
| 17/08/2020 | R$ 27.692.648,93 | R$ 13,903203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 14/08/2020 | R$ 27.693.335,28 | R$ 13,903547 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 13/08/2020 | R$ 27.635.193,86 | R$ 13,899453 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 413 |
| 12/08/2020 | R$ 27.934.378,46 | R$ 13,899047 | R$ 117.893,00 | R$ 0,00 | 413 |