Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,65
30/09/2022
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
9,10%
Fundo/Casca
CSHG 1454 FI MULT PREV CRED PRIV
22.061.500/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1454 FI MULT PREV CRED PRIV
22.061.500/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,651246 | R$ 0,00 | R$ 8.249.555,25 | 0 |
| 29/09/2022 | R$ 8.256.451,33 | R$ 1,652626 | R$ 0,00 | R$ 516.903,77 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 8.771.224,67 | R$ 1,652225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 8.776.763,59 | R$ 1,653268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 8.757.515,76 | R$ 1,649642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 8.778.551,15 | R$ 1,653605 | R$ 0,00 | R$ 1.653.594,18 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 10.436.009,74 | R$ 1,654217 | R$ 0,00 | R$ 1.672.378,38 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 12.061.716,45 | R$ 1,647841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 12.036.580,27 | R$ 1,644407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 12.019.755,77 | R$ 1,642108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 12.000.107,65 | R$ 1,639424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 11.983.831,30 | R$ 1,637201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 11.989.573,61 | R$ 1,637985 | R$ 0,00 | R$ 717.032,44 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 12.699.324,82 | R$ 1,637046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 12.700.594,99 | R$ 1,637210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 12.710.247,27 | R$ 1,638454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 12.698.670,87 | R$ 1,636962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 12.676.284,67 | R$ 1,634076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 12.698.648,95 | R$ 1,636959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 12.695.345,96 | R$ 1,636534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 12.686.928,89 | R$ 1,635449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 12.651.684,75 | R$ 1,630905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |