Fundos | ANBIMA Data

classe

CONDADO FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.652.095/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,53

14/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,74%

Estruturação da classe

CONDADO FIC FI MULT CRED PRIV

22.652.095/0001-60

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA

CONDADO FIC FI MULT CRED PRIV

22.652.095/0001-60

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,531871	R$ 0,00	R$ 260.836,00	0
13/12/2021	R$ 266.771,25	R$ 1,566728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 266.477,75	R$ 1,565004	R$ 0,00	R$ 1.200.000,00	1
09/12/2021	R$ 1.466.414,77	R$ 1,564937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 1.470.377,91	R$ 1,569166	R$ 0,00	R$ 700.000,00	1
07/12/2021	R$ 2.163.657,42	R$ 1,564308	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
06/12/2021	R$ 2.360.986,00	R$ 1,562540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 2.352.594,11	R$ 1,556986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 2.342.617,82	R$ 1,550383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 2.329.492,97	R$ 1,541697	R$ 0,00	R$ 600.000,00	1
30/11/2021	R$ 2.946.564,55	R$ 1,550681	R$ 0,00	R$ 3.100.000,00	1
29/11/2021	R$ 6.056.692,66	R$ 1,553279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 6.040.162,91	R$ 1,549039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 6.083.642,45	R$ 1,560190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 6.071.337,57	R$ 1,557034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 6.079.374,60	R$ 1,559096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 6.073.486,59	R$ 1,557586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 6.098.054,68	R$ 1,563886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 6.093.748,87	R$ 1,562782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 6.096.083,93	R$ 1,563381	R$ 0,00	R$ 450.000,00	1
16/11/2021	R$ 6.576.591,58	R$ 1,570667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 6.593.294,36	R$ 1,574656	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.