Patrimônio líquido
R$ 24.872.873,78
classe
R$ 24.872.873,78
R$ 2,95
19/08/2026
-
1
Dias úteis
2
6,51%
Fundo/Casca
ARX EXTRA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
22.118.342/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX EXTRA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
22.118.342/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.872.873,78 | R$ 2,948843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.773.701,79 | R$ 2,937086 | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.919.751,50 | R$ 2,943115 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.964.493,80 | R$ 2,943321 | R$ 0,00 | R$ 49.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.060.864,82 | R$ 2,948895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.107.797,57 | R$ 2,954417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.109.949,67 | R$ 2,954670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.133.411,48 | R$ 2,957431 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.233.316,81 | R$ 2,967062 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.510.904,95 | R$ 2,969109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 25.581.313,18 | R$ 2,977304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.569.789,75 | R$ 2,975962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.577.280,53 | R$ 2,976834 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.506.671,83 | R$ 2,963171 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.502.339,59 | R$ 2,962436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.501.163,97 | R$ 2,962299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.502.117,98 | R$ 2,962410 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.517.276,72 | R$ 2,958023 | R$ 0,00 | R$ 368.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.851.221,32 | R$ 2,954132 | R$ 3.000,00 | R$ 40.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.809.062,95 | R$ 2,945099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.893.601,61 | R$ 2,954746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 25.936.744,21 | R$ 2,959669 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 2 |