Patrimônio líquido
R$ 24.670.870,97
classe
R$ 24.670.870,97
R$ 2,99
08/09/2026
-
1
Dias úteis
2
7,75%
Fundo/Casca
ARX EXTRA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
22.118.342/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX EXTRA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
22.118.342/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/09/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 24.670.870,97 | R$ 2,994161 | R$ 0,00 | R$ 433.000,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 25.085.661,54 | R$ 2,991989 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 25.072.269,29 | R$ 2,988724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 25.051.817,81 | R$ 2,986286 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 25.012.974,40 | R$ 2,981774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 24.914.310,35 | R$ 2,970013 | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 24.921.633,52 | R$ 2,966361 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 24.934.792,15 | R$ 2,965191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 24.943.351,20 | R$ 2,966209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 25.009.906,26 | R$ 2,974123 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 24.942.405,65 | R$ 2,964319 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 24.993.115,00 | R$ 2,964877 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 24.879.729,18 | R$ 2,949656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 24.872.873,78 | R$ 2,948843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.773.701,79 | R$ 2,937086 | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.919.751,50 | R$ 2,943115 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.964.493,80 | R$ 2,943321 | R$ 0,00 | R$ 49.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.060.864,82 | R$ 2,948895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.107.797,57 | R$ 2,954417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.109.949,67 | R$ 2,954670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.133.411,48 | R$ 2,957431 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.233.316,81 | R$ 2,967062 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 2 |