Patrimônio líquido
R$ 25.233.316,81
classe
R$ 25.233.316,81
R$ 2,97
07/08/2026
-
1
Dias úteis
2
8,39%
Fundo/Casca
ARX EXTRA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
22.118.342/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX EXTRA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
22.118.342/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 25.233.316,81 | R$ 2,967062 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.510.904,95 | R$ 2,969109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 25.581.313,18 | R$ 2,977304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.569.789,75 | R$ 2,975962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.577.280,53 | R$ 2,976834 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.506.671,83 | R$ 2,963171 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.502.339,59 | R$ 2,962436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.501.163,97 | R$ 2,962299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.502.117,98 | R$ 2,962410 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.517.276,72 | R$ 2,958023 | R$ 0,00 | R$ 368.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.851.221,32 | R$ 2,954132 | R$ 3.000,00 | R$ 40.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.809.062,95 | R$ 2,945099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.893.601,61 | R$ 2,954746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 25.936.744,21 | R$ 2,959669 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 25.944.918,34 | R$ 2,959118 | R$ 0,00 | R$ 99.000,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 26.062.920,22 | R$ 2,961277 | R$ 1.000,00 | R$ 70.000,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 26.199.366,74 | R$ 2,968920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 26.234.974,71 | R$ 2,972955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 26.278.743,29 | R$ 2,977915 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 26.206.148,35 | R$ 2,969237 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 26.363.818,32 | R$ 2,975746 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 26.204.000,74 | R$ 2,957034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |