Fundos | ANBIMA Data

classe

XP CAPITAL PROTEGIDO XV FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.234.151/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

30/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 15.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,88%

Estruturação da classe

XP CAPITAL PROTEGIDO XV FI MULT

23.234.151/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

XP GESTÃO DE RECURSO

XP CAPITAL PROTEGIDO XV FI MULT

23.234.151/0001-00

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,594602	R$ 0,00	R$ 12.880.248,07	0
29/11/2018	R$ 12.875.446,21	R$ 1,594007	R$ 0,00	R$ 0,00	264
28/11/2018	R$ 12.873.299,32	R$ 1,593742	R$ 0,00	R$ 0,00	264
27/11/2018	R$ 12.871.151,16	R$ 1,593476	R$ 0,00	R$ 0,00	264
26/11/2018	R$ 12.989.011,92	R$ 1,608067	R$ 0,00	R$ 0,00	264
23/11/2018	R$ 12.179.592,12	R$ 1,507859	R$ 0,00	R$ 0,00	264
22/11/2018	R$ 12.632.889,42	R$ 1,563978	R$ 0,00	R$ 0,00	264
21/11/2018	R$ 12.606.062,27	R$ 1,560657	R$ 0,00	R$ 0,00	264
20/11/2018	R$ 12.913.879,14	R$ 1,598765	R$ 0,00	R$ 0,00	264
19/11/2018	R$ 13.131.769,62	R$ 1,625741	R$ 0,00	R$ 0,00	264
16/11/2018	R$ 13.162.081,23	R$ 1,629493	R$ 0,00	R$ 0,00	264
14/11/2018	R$ 12.841.069,26	R$ 1,589751	R$ 0,00	R$ 0,00	264
13/11/2018	R$ 12.625.807,52	R$ 1,563102	R$ 0,00	R$ 0,00	264
12/11/2018	R$ 12.322.357,83	R$ 1,525534	R$ 0,00	R$ 0,00	264
09/11/2018	R$ 13.026.239,97	R$ 1,612676	R$ 0,00	R$ 0,00	264
08/11/2018	R$ 13.043.493,53	R$ 1,614812	R$ 0,00	R$ 0,00	264
07/11/2018	R$ 12.949.357,23	R$ 1,603158	R$ 0,00	R$ 0,00	264
06/11/2018	R$ 12.687.016,70	R$ 1,570679	R$ 0,00	R$ 0,00	264
05/11/2018	R$ 12.642.385,59	R$ 1,565154	R$ 0,00	R$ 0,00	264
01/11/2018	R$ 12.734.857,35	R$ 1,576602	R$ 0,00	R$ 0,00	264
31/10/2018	R$ 12.522.744,46	R$ 1,550342	R$ 0,00	R$ 138.139,27	264
30/10/2018	R$ 12.377.906,32	R$ 1,515691	R$ 0,00	R$ 0,00	268

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.