Patrimônio líquido
R$ 195.366.726,17
classe
R$ 195.366.726,17
R$ 37.759,25
17/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
5
11,47%
Fundo/Casca
UBS CARTAGO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
21.796.732/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CARTAGO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
21.796.732/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 195.366.726,17 | R$ 37.759,246137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 195.017.499,86 | R$ 37.691,749884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 194.985.825,10 | R$ 37.685,627987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 194.865.818,61 | R$ 37.662,433890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 194.531.214,81 | R$ 37.597,763783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 194.582.580,45 | R$ 37.607,691408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 194.729.923,06 | R$ 37.636,168857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 194.322.773,39 | R$ 37.557,477542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 194.521.006,81 | R$ 37.595,790844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 194.373.089,29 | R$ 37.567,202281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 194.068.502,03 | R$ 37.508,333579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 193.565.127,17 | R$ 37.411,044469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 193.203.708,20 | R$ 37.341,191694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 192.447.187,32 | R$ 37.194,976120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 192.913.663,97 | R$ 37.285,133778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 193.026.317,62 | R$ 37.306,906765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 192.873.806,52 | R$ 37.277,430382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 192.766.821,26 | R$ 37.256,752947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 192.833.426,37 | R$ 37.269,625962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 192.840.345,30 | R$ 37.270,963209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 192.762.784,48 | R$ 37.255,972744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 192.760.898,75 | R$ 37.255,608283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |