Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,70
28/11/2023
-
0
Dias
0
15,21%
Fundo/Casca
FI MULT FUNBR
20.147.758/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FI MULT FUNBR
20.147.758/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 19,698444 | R$ 0,00 | R$ 11.220.459,44 | 0 |
| 27/11/2023 | R$ 11.215.618,32 | R$ 19,689945 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 3 |
| 24/11/2023 | R$ 10.970.285,37 | R$ 19,224961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2023 | R$ 10.965.439,20 | R$ 19,216468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2023 | R$ 10.961.046,28 | R$ 19,208770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2023 | R$ 10.962.277,55 | R$ 19,210927 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 3 |
| 20/11/2023 | R$ 11.157.775,32 | R$ 19,203179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2023 | R$ 11.153.283,17 | R$ 19,195447 | R$ 0,00 | R$ 880.000,00 | 3 |
| 16/11/2023 | R$ 12.028.379,74 | R$ 19,187625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2023 | R$ 12.018.709,59 | R$ 19,172200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2023 | R$ 12.013.733,62 | R$ 19,164262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/11/2023 | R$ 12.008.874,11 | R$ 19,156510 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 3 |
| 09/11/2023 | R$ 12.133.928,36 | R$ 19,148705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2023 | R$ 12.134.872,46 | R$ 19,150195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2023 | R$ 12.129.967,58 | R$ 19,142455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2023 | R$ 12.125.050,40 | R$ 19,134695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/11/2023 | R$ 12.120.098,77 | R$ 19,126881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2023 | R$ 12.114.943,90 | R$ 19,118746 | R$ 0,00 | R$ 1.650.000,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 13.760.776,83 | R$ 19,112958 | R$ 0,00 | R$ 695.517,06 | 3 |
| 30/10/2023 | R$ 14.450.020,63 | R$ 19,104664 | R$ 0,00 | R$ 53.000.000,00 | 3 |
| 27/10/2023 | R$ 67.419.089,01 | R$ 19,095903 | R$ 0,00 | R$ 4.160.000,00 | 3 |
| 26/10/2023 | R$ 71.546.457,82 | R$ 19,087197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |