Patrimônio líquido
R$ 13.937.996,73
classe
R$ 13.937.996,73
R$ 2,49
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,90%
Fundo/Casca
BORDEAUX I FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
23.252.569/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BORDEAUX I FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
23.252.569/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.937.996,73 | R$ 2,492503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.869.501,79 | R$ 2,480254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.115.490,15 | R$ 2,524244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.079.356,61 | R$ 2,517782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.147.044,34 | R$ 2,529886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.045.592,44 | R$ 2,511744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.969.565,54 | R$ 2,498148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.997.269,69 | R$ 2,503102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.824.180,79 | R$ 2,472149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.729.363,65 | R$ 2,455193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.793.421,54 | R$ 2,466649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.861.281,93 | R$ 2,478784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.926.735,96 | R$ 2,490489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.721.780,24 | R$ 2,453837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.721.845,26 | R$ 2,453849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.666.090,67 | R$ 2,443878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.792.099,91 | R$ 2,466412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.815.392,19 | R$ 2,470578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.782.191,84 | R$ 2,464641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.675.893,87 | R$ 2,445631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.723.263,72 | R$ 2,454103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.630.320,46 | R$ 2,437482 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |