Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD INST FIC FIA SMART ALLOCATION

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.347.701/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,26

21/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,86%

Estruturação da classe

BRAD INST FIC FIA SMART ALLOCATION

21.347.701/0001-71

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD INST FIC FIA SMART ALLOCATION

21.347.701/0001-71

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/09/2020	R$ 0,00	R$ 2,259470	R$ 0,00	R$ 16.499.238,44	0
18/09/2020	R$ 16.716.271,32	R$ 2,289192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 16.988.175,24	R$ 2,326427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 16.969.763,89	R$ 2,323906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 17.083.095,14	R$ 2,339426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 17.028.017,19	R$ 2,331883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 16.669.988,50	R$ 2,282854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 16.784.325,68	R$ 2,298511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 17.095.050,75	R$ 2,341063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 16.940.294,76	R$ 2,319870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 17.103.976,92	R$ 2,342286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 17.028.461,13	R$ 2,331944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 17.295.385,20	R$ 2,368498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 17.294.388,40	R$ 2,368361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 16.888.019,57	R$ 2,312712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 17.298.050,59	R$ 2,368863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 17.094.735,15	R$ 2,341020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 17.155.626,38	R$ 2,349359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 17.421.992,35	R$ 2,385836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 17.410.850,96	R$ 2,384310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 17.335.264,95	R$ 2,373959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 17.301.460,51	R$ 2,369330	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.