Fundos | ANBIMA Data

classe

AHMG FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.418.991/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,02

29/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,05%

Estruturação da classe

AHMG FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

18.418.991/0001-92

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT

AHMG FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

18.418.991/0001-92

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2020	R$ 0,00	R$ 2,020135	R$ 0,00	R$ 2.365.872,06	0
28/09/2020	R$ 3.318.782,26	R$ 2,028029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 3.330.593,85	R$ 2,035247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 3.328.861,94	R$ 2,034188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 3.324.351,69	R$ 2,031432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 3.333.456,97	R$ 2,036996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 3.325.896,04	R$ 2,032376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 3.330.183,36	R$ 2,034996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 3.341.926,03	R$ 2,042171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 3.344.406,60	R$ 2,043687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 3.347.932,90	R$ 2,045842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 3.348.699,25	R$ 2,046310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 3.337.131,34	R$ 2,039241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 3.344.589,29	R$ 2,043799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 3.359.109,49	R$ 2,052672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 3.351.990,77	R$ 2,048322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 3.356.903,33	R$ 2,051324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 3.354.779,17	R$ 2,050026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 3.367.329,52	R$ 2,057695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 3.365.290,32	R$ 2,056449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 3.349.502,06	R$ 2,046801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 3.358.228,92	R$ 2,052134	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.